国联泓安3个月定开债券A,国联泓安3个月定开债券C: 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告

发布日期：2024-07-29 11:16    点击次数：73

    国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金    第三个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告            公告送出日期：2024 年 07 月 16 日    基金名称      国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金    基金简称              国联泓安 3 个月定开债券   基金主代码                     017830   基金运作方式              契约型、定期开放式  基金合同生效日               2023 年 09 月 27 日  基金管理人名称             国联基金管理有限公司  基金托管人名称          上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称           国联基金管理有限公司              《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开              募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规    公告依据      以及《国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投              资基金基金合同》、《国联泓安 3 个月定期开              放债券型证券投资基金招募说明书》   申购起始日                2024 年 07 月 18 日   赎回起始日                2024 年 07 月 18 日  转换转入起始日               2024 年 07 月 18 日  转换转出起始日                2024 年 07 月 18 日 下属基金份额类别的基    国联泓安 3 个月定开        国联泓安 3 个月定开    金简称             债券 A                债券 C 下属基金份额类别的交    易代码 该下属基金份额类别是 否开放申购、赎回、转          是                      是    换业务     国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简   称“本基金”）在开放期内接受投资者的申购、赎回、转换   申请。2024 年 07 月 18 日为本基金的第三个开放期起始日   期。     根据《国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金基   金合同》、《国联泓安 3 个月定期开放债券型证券投资基金   招募说明书》，本基金办理申购、赎回、转换业务的开放期   为每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）不少于 1   个工作日并且最长不超过 20 个工作日的期间。本基金本次   办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2024 年 07 月 18 日   至 2024 年 07 月 22 日共 3 个工作日。期间本基金采取开放 运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回、转换。管 理人有权根据本基金的申购、赎回、转换情况调整本次开放 期。   具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相 关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。如在开放期内发生不可抗力或其他情 形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购、 赎回、转换业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回、 转换业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影 响因素消除或暂停申购、赎回、转换的情况消除之日下一个 工作日起，继续计算该开放期时间。   申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首 次最低申购金额为 1 元，单笔追加申购最低金额为 1 元；通 过基金管理人网上交易平台申购本基金时，每次最低申购金 额为 1 元；其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金 额为 1 元，其他销售机构另有规定的，从其规定。   本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。本基 金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为三档， 随申购金额的增加而递减（适用固定金额费率的申购除外）； 投资者申购 C 类基金份额不收取申购费用，而是从该类别基 金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示：                单笔申购金额          申购费率 A 类基金份额   100 万元（含）-500                  万元 C 类基金份额                   0   本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不 列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登 记等各项费用。若投资人多次申购本基金 A 类基金份额时， 需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。   本基金尚未开通后端收费模式。   （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述 规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。   （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。   （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下， 根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证 监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率。   基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得 低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售 机构（网点）保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需 一次全部赎回。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率相同， 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份 额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日（不 含）的基金份额持有人收取的赎回费用全额计入基金财产。 本基金的赎回费率具体如下：      持有时间         赎回费率      Y＜7 日         1.50%      Y≥7 日          0  （注：Y 为持有时间）  （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述 规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在指定媒介上公告。  （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定 在规定媒介上公告。  （3）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合 同约定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下， 根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金 促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证 监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金赎回费率。  基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基 金的赎回费率而定。     基金转换费用的具体计算公式如下：     （1）转换费用=转出费+补差费     （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率     （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值     （4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率 时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基 金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转 出基金的申购费率）     ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 补差费为 0。     （5）转入净金额=转出金额-转换费用     （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×（1-转出基金赎回费率）     （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净 值     （1）转换业务规则     基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时 代理转出基金及转入基金的销售。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业 务的其他基金进行转换，已开通转换业务的其他基金详见本 公司相关公告。   基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资 者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进 先出”的原则。   投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎 回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金 份额不得申请基金转换。   （2）转换限额   投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于 业务时，需遵循该销售机构的相关规定。   （3）交易确认   转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自 基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止 的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回 费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。    （1）名称：国联基金管理有限公司直销中心    住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3086 号 大百汇广场 31 层 02-04 单元    办公地址：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层    法定代表人：王瑶    邮政编码：100011    电话：010-56517002、010-56517003    传真：010-64345889、010-84568832    邮箱：zhixiao@glfund.com    联系人：巩京博、徐冉    网址：www.glfund.com    （2）名称：国联基金直销电子交易平台    基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务 号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交 易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理 情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。    网址：https://trade.glfund.com/etrading/    （1）名称：兴业银行股份有限公司   住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行 大厦  法定代表人：吕家进  客服电话：95561      （2）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司  住所：北京市西城区金融大街 3 号  办公地址：北京市西城区金融大街 3 号  法定代表人：刘建军  客服电话：95580      （3）名称：宁波银行股份有限公司  住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号  办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号  法定代表人：陆华裕  客服电话：95574      （4）名称：国信证券股份有限公司  住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六 层至二十六层  办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦  法定代表人：张纳沙  联系人：李颖  电话：0755-82130833  客服电话：95536      （5）名称：麦高证券有限责任公司   住所：沈阳市沈河区热闹路 49 号   办公地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号   法定代表人：宋成   客服电话：400-618-3355    （6）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司   住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公司）   法定代表人：谭广锋   客服电话：95017(拨通后转 1 再转 8)    （7）名称：上海天天基金销售有限公司   住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层   办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼   法定代表人：其实   客服电话：400-1818-188    （8）名称：上海好买基金销售有限公司   住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国 际大厦 903～906 室   法定代表人：陶怡   联系人：张茹   电话：021-20613999   客服电话：400-700-9665     （9）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室     办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层     法定代表人：王珺     联系人：韩爱彬     客服电话：4000-766-123     （10）名称：浙江同花顺基金销售有限公司     住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室     办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大 楼     法定代表人：吴强     客服电话：4008773772     （11）名称：上海利得基金销售有限公司     住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路     办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼     法定代表人：李兴春     客服电话：400-921-7733     （12）名称：泛华普益基金销售有限公司     住所：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室   法定代表人：王建华   客服电话：400-080-3388    （13）名称：北京汇成基金销售有限公司   住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯 中心 D 座 401   法定代表人：王伟刚   客服电话：400-0555-728    （14）名称：上海大智慧基金销售有限公司   住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号 楼 1102 单元   办公地址：       上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、   法定代表人：张俊   联系人：张蜓   电话：021-20219988   客服电话：021-20292031    （15）名称：上海联泰基金销售有限公司   住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号   法定代表人：尹彬彬   联系人：兰敏   电话：021-52822063   客服电话：400-118-1188       （16）名称：泰信财富基金销售有限公司   住所：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206   办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206   法定代表人：彭浩   客服电话：400-004-8821       （17）名称：上海基煜基金销售有限公司   住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融 大厦 1503-1504 室   法定代表人：王翔   联系人：俞申莉   电话：021-65370077-209   客服电话：400-820-5369       （18）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司   住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-   办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一 街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层   法定代表人：邹保威   客服电话：95118    （19）名称：深圳市前海排排网基金销售有限责任公司   住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室   办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号   法定代表人：杨柳    （20）名称：玄元保险代理有限公司   住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2   法定代表人：马永谙   客服电话：021-50701082    基金管理人可根据相关法律法规要求增加、更换其他机 构销售本基金，并在管理人网站上公示。    本基金无场内销售机构。    基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每 周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基 金份额累计净值。    在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，分别 披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累 计净值。   本公告仅对本基金的开放期申购、赎回、转换业务事项 予以说明，上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投 资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的基金招募 说明书。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回 申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该交易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后（包 括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式 查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还 给投资人。   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定 生效，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎 回申请及申购、赎回份额的确认情况，投资者应及时查询并 妥善行使合法权利，否则如因申请未得到登记机构的确认而 产生的后果，由投资人自行承担。   在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据相关业务 规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调 整实施前按照有关规定予以公告。   投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com) 或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000 或 010-5651   风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金 合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。                国联基金管理有限公司